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16劲嘉01 : 深圳市劲嘉创业投资有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020 年付息公告

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16劲嘉01 : 深圳市劲嘉创业投资有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020 年付息公告   时间:2020年01月22日 18:41:31 中财网    
原标题:16劲嘉01 : 深圳市劲嘉创业投资有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020 年付息公告

16劲嘉01 : 深圳市劲嘉创业投资有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020 年付息公告


债券代码:
112332 债券简称:
16 劲嘉
01


深圳市劲嘉创业投资有限公司


2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2020 年付息公告





本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,
没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示:


深圳市劲嘉创业投资有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
(以下简称
“本期债券
”)本次付息
的债权登记日为
2020 年
1 月
31 日,
凡在
2020 年
1 月
31 日(含)前
买入并持有本

债券的投资者享有
获得
本次利息

的权利




本期债券
将于
2020 年
2 月
3 日支付
2019 年
2 月
1 日至
2020 年
1 月
31 日期
间的利息,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:





一、本

债券基本情况


1、债券名称:
深圳市劲嘉创业投资有限公司
2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)


(债券代码:
112332;债券简称:
16 劲嘉
01)


2、发行规模:
12 亿元
。(
2019 年
2 月,公司对有效申报回售的债券进行了
兑付,截

本公告出具日,剩余规模为
7.639706 亿元。)


3、发行方式:本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后,以分期形式
在中国境内公开发行。本期债券为首期发行,将面向符合《公司债券发行与交易
管理办法》规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方
式,由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。



4、
发行对象:本期公司债券发行对象为满足《公司债券发行与交易管理办
法》第十四条规定且持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
A 股证券
账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。



5、
债券期限:
本期债券期限为
5 年(附第
3 年末发行人上调票面利率选择
权和投资者回售选择权)。



6、票面利率:
本期债券利率为
6.98%,在债券存续期前
3 年保持不变。

(在
本期债券存续期的第
3 年末,公司选择
行使上调票面利率选择权,
上调票面利率
102 个基点,本期债券自第
4 个计息年度起票面利率调整为
8.00%,即
未被回售
部分债券存续期后
2 年的票
面年利率
调整为
8.00%,

在债券存续期后
2 年固定
不变。




7、起息日:
2016 年
2 月
1 日


8、付息日:本期债券的付息日为
2017 年至
2021 年间每年的
2 月
1 日。如
投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为
2017 年至
2019 年每年的
2 月
1 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至

后的第
1 个交易日;
顺延期间付息款项不另计利息)。



9、付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一个计息年度
利息随本金的兑付一起支付。

年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金
兑付日起不另计利息。本期债券本
息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。



10、信用级别

本期债券的信用等级为
AA ,
公司的主体长期信用等级为
AA。



11、本金兑付日:本期债券的兑付日期为 2021 年 2 月 1 日。如投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019 年的 2 月 1 日(如遇法定
及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项
不另计利息)。


12、担保情况:本期债券由发行人按《股票质押协议》约定分批以其持有的
上市公司劲嘉股份股票为本次债券提供质押担保。同时,由乔鲁予、陈金茹在前


述股票质押登记完成前对本次债券本息提供连带责任担保。


13、受托管理人:财通证券股份有限公司

14、监管银行:交通银行股份有限公司深圳分行

15、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


二、本


券付息方案




债券票面利率为
8.00%,每手面值
1,000 元,付息金额为人民币
80.00
元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人
每手实际取得的利息为
64.00
元,扣税后非居民企业(包含
QFII、
RQFII)每手实际取得的利息为
80.00 元。



三、债券登记日、除息日及付息日
1、债

登记日:
2020 年
1 月
31 日
2、除息交易日:
2020 年
2 月
3 日
3、债券付息日:
2020 年
2 月
3 日
四、债券付息对象


本次付息对象为:截

2020 年
1 月
31 日下午深圳证券交易所收市后,在中
国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。



五、债券
付息办法


本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。



根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将
在本次付息日
2 个交易日前将本期债券本次派息(兑付)资金足额划付至中国结

深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券



公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。



六、关于本期付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,
征税率为利息额的
20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国
税函
[2003]612 号)
规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发
[2009]3 号)
、《关于境外机构投资
者投资
境内债
券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税
[2018]108 号)等规定,自
2018 年
11 月
7 日起至
2021 年
11 月
6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。



3、
其他债券持有者缴纳
债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。



七、相关机构
1、发行人:深圳市劲嘉创业投资有限公司


联系人:谢逊


联系地址:深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦
16

1601


联系电话:
0755-
26908888-
8011



真:
0755-
26422306


2、受托管理人:财通证券股份有限公司



联系人:
叶清


联系
地址:
广东省深圳市福田区金田路
3088 号中洲大厦
2901


联系电话:
0755-
29768895



真:
0755-
29768895





特此公告。



(以下无正文)






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